۱۲ اشتباه رایج تریدرها که باید از آن اجتناب کنند
۱۲ اشتباه رایج تریدرها که باید از آن اجتناب کنند را در این مقاله برای شما گرد آورده‌ایم. این مقاله را مطالعه کرده و با اجتناب از آن ها ترید موفقی داشته باشید.
تجارت بسیار ساده به نظر می رسد. به هر حال، قیمت فقط می تواند بالا یا پایین برود، بنابراین تریدر ها باید مسیر درست را انتخاب کنند، سپس بنشینند و منتظر بمانند تا پول به دست بیاید، درست است؟ خب، نه کاملا.
دنیای تجارت می تواند برای کسانی که ایده های بزرگ اما در راه آماده سازی کمی دارند، پر از شگفتی باشد. به خصوص زمانی که تریدر های که آمادگی کافی ندارند متوجه نمی شوند که اشتباهات در معاملات بخشی از فرآیند یادگیری است و در واقع می تواند فرد را به یک تریدر موفق تبدیل کند .
توصیه مارتین شوارتز
مارتین شوارتز، تاجر افسانه ای وال استریت، در کتاب خود، پستی ها و بلندی های تجارت درخشان خود را به اشتراک گذاشته است. او به شیوه معمولا پر زرق و برق خود، به یاد می آورد که چگونه در عرض چند ساعت پس از افتتاح اولین تجارت خود، 10000 دلار از دست داده است.
اما آنچه در مورد این کتاب برجسته است این است که چگونه شوارتز آشکارا درباره اشتباهات معاملاتی که مرتکب شده بود صحبت کرد، به ویژه زمانی که او کاملاً تازه وارد تجارت شده بود. او نحوه یادگیری و تصحیح این اشتباهات را توضیح می دهد و اینکه آن وقایع اکنون فقط بخشی از گذشته هستند و او اکنون یکی از موفق ترین و مشهورترین تریدر ها جهان است.
و شکی نیست که اکثر تریدر ها – شاید نه همه – اشتباهات مشابهی را مرتکب شده اند یا دارند.
اشتباهات تجاری بخشی از سفر هر تریدر است. چه کسی که در تجارت کاملاً تازه کار باشد و چه کسی که دهه هاست که در بازارها معامله کرده است، احتمال اینکه مرتکب اشتباهات رایج معاملاتی شود وجود دارد.
و برای برخی از تریدر ها، نادیده گرفتن یک اشتباه و تکرار مکرر آن می تواند تفاوت بین تبدیل شدن به یک تریدر موفق یا بازنده را مشخص کند.
فهرست مطالب ۱۲ اشتباه رایج تریدرها
- تجارت بدون برنامه تجاری
- معامله خیلی زیاد، خیلی زود
- تجارت احساسی
- حدس زدن
- استفاده نکردن از یک stop-loss order
- گرفتن موقعیت های خیلی بزرگ
- گرفتن مواضع بیش از حد
- اهرم بیش از حد
- معامله انتقامی
- اجازه دهید معاملات سودآور به زیان تبدیل شوند
- عدم پیگیری معاملات در یک مجله تجاری
- افق زمانی سرمایه گذاری خویش را فراموش ننمایید
- خلاصه ۱۲ اشتباه رایج تریدرها که باید از آن اجتناب کنند
1. تجارت بدون برنامه معاملاتی
هر تریدر نیاز به یک برنامه معاملاتی دارد. اگر برنامه ای ندارند، زمان آن رسیده که برنامه ای را تهیه کنید و بهترین مکان برای شروع این است که فکر کنید چرا معامله می کنید.
می خواهند در کنار شغل معمولی خود کمی پول اضافی به دست آورند؟
آیا آن ها می خواهند با ردیابی بازار سهام شغلی ایجاد کنند؟
آیا این فقط کاری است که آن ها برای یک چالش انجام می دهند؟
هر دلیلی که ممکن است باشد، اهداف به پیدا کردن روش تجارت کمک می کنند.
تریدر ها باید در مورد آنچه که واقعاً می خواهند از معامله به دست آورند فکر کنند و سپس در مورد چگونگی به دست آوردن آن فکر کنند. مقدار زمان در دسترس برای اختصاص دادن به معاملات، انواع معاملاتی که باید دنبال کنید (مثلاً حجم بالا، سود کم)، و اینکه آیا سطح دانش کافی است یا به زمان بیشتری برای آموزش نیاز دارید، مواردی است که باید تعیین گردد.
2. معامله بیش از حد، خیلی زود
با توجه به پتانسیل کسب درآمد از معامله، وسوسه، به ویژه برای تریدر ها جدید، افزایش فعالیت ها به امید کسب سود بیشتر است.
اما ورود بیش از حد مشتاقانه به معاملات – چه از نظر حجم یا ارزش – فقط به افزایش سطح ریسک شما کمک می کند. اگر زیاده روی کنید و همه چیز بر خلاف برنامه شما پیش برود، ممکن است قبل از اینکه فرصتی برای استقرار در بازار داشته باشید، خودتان را از بازار خارج کنید. افراد زیادی با این تصور که آن ها را در مسیری سریع قرار می دهد وارد بازارهای معاملاتی می شوند.
واقعیت این است که تجارت چیزی نیست که به طور اتفاقی در آن مقداری پول به دست آورید و در ازای آن ثروت های هنگفتی به دست آورید – برای رسیدن به این موفقیت ها به مهارت و صبر زیادی نیاز است.
مهم
آهسته و پیوسته بسازید. ابتدا همه چیز را با یک حساب معاملاتی آزمایشی آزمایش کنید ، سپس هنگامی که یک حساب معاملاتی زنده با پول واقعی باز کردید، مقدار کمی سرمایه گذاری کنید و در یک یا دو بازار معامله کنید تا احساسی نسبت به آن چه است، پیدا کنید.
تریدر ها می توانند از معاملات فارکس، معاملات سهام، کالاها، ارزهای دیجیتال و موارد دیگر سود ببرند، اما به ندرت با تعداد انگشت شماری از معاملات، سود سریعی به دست می آید.
هر چه تریدر ها بتوانند زمان بیشتری را به معاملات اختصاص دهند، حرفه ای تر می شوند، آن را راحت تر پیدا می کنند و فرصت های معاملاتی بیشتری خود را نشان می دهد.
3. تجارت احساسی
همه ما این حس را زمانی تجربه کرده ایم که شما در حال پیشرفت خوبی هستید و احساس می کنید نمی توانید هیچ اشتباهی انجام دهید. زمانی که تریدر ها احساسات را در معاملات اعمال می کنند، معمولاً زمانی است که دنباله ای از معاملات سودآور را تجربه می کنند و احساس می کنند که بر آن مسلط شده اند. اما همه اجراهای خوب در نهایت به پایان می رسند و مهم است که این را به خاطر بسپارید زیرا در نهایت، پول شما در خطر است.
هیجان زده بودن در مورد معامله خوب است و اطمینان همیشه یک ویژگی خوشایند است، اما اجازه ندهید احساسات رفتار معاملاتی را دیکته کنند و شما را به سمت موقعیت هایی سوق دهند که معمولاً سودی از آن به دست نخواهید آورد.
نکته
سعی کنید اشتباهات عاطفی معاملاتی را تعدیل کنید. قبل از شروع یک معامله، نیم قدم به عقب برگردید و سعی کنید عینی به آن نگاه کنید. آیا با استراتژی معاملاتی مطابقت دارد؟ آیا این کار را بر اساس اطلاعات صحیح انجام می دهید یا فقط یک احساس درونی دارید؟ اگر معامله علیه شما پیش می رفت چه واکنشی نشان می دهید؟
مجموعه ای از نشانه ها ارائه دهید که به شما کمک می کند از سرمایه گذاری بیش از حد احساسی محافظت کنید.
4. حدس زدن
اگر تریدر ها بدون انجام هیچ گونه آمادگی وارد معامله شوند، در واقع تریدر نیستند.
در واقع، تجارت بدون هیچ تلاشی برای آموزش یا درک نحوه عملکرد بازارها بیشتر شبیه رفتن به کازینو، انداختن مقداری پول روی میز رولت و امید به بهترین ها است. در حالی که درست است که یک عنصر غیر قابل پیش بینی و نوسان ذاتی در معاملات وجود دارد، تریدر ها با صرف زمان برای یادگیری و مشاهده نحوه عملکرد بازار، می توانند ایده ای در مورد انواع معاملاتی که برای آن ها مناسب تر است شکل دهند.
خود را آموزش دهید و قبل از هر معامله ای آماده باشید. سایت ما تعداد زیادی محتوای آموزشی را در هر قالبی که شما ترجیح می دهید ارائه می دهد: دوره ها ، پست های روزانه، مقالات و…
5. عدم استفاده از دستور توقف ضرر
تجارت بدون استفاده از سطح استاپ ضرر مانند رانندگی بدون وقفه است. این کار خیلی خطرناک است.
اما با وجود آن، بسیاری از تریدر ها هنوز بدون استفاده از این ابزار مفید معامله می کنند. و در بیشتر موارد به ضررهای دردناکی ختم می شود.
اگر از سطح استاپ ضرر به درستی استفاده کنید، می توانید از غرق شدن بیش از حد در موقعیت باخت خودداری کنید.
چه بخواهید به محض ورود به یک معامله، یک استاپ ضرر «سخت» قرار دهید، چه در حین معامله، یک سطح توقف ضرر «نرم» در مقابل خود داشته باشید، اگر از این قابلیت استفاده کنید در موقعیت بهتری خواهید بود. به عنوان بخشی از مدیریت ریسک شما فقط به یاد داشته باشید که سطوح توقف ضرر نرم برای تریدر ها پیشرفته ای که در این بازارها تجربه دارند مناسب تر است.
6. کسب موقعیت های خیلی بزرگ
شکی نیست که جذابیت یک تجارت بزرگ و کسب سود بسیار در ذهن هر تریدری وجود دارد. مدیریت پول برای تریدر ها جهت ماندن آن ها در بازار ضروری است.
اما همان طور که بارها و بارها ثابت شده است، وارد شدن در موقعیت بیش از حد بزرگ در یک معامله می تواند مخاطره آمیز باشد. هیچ تضمینی نیست که تجارت آن گونه که شما خواهان آن هستید رخ بدهد. بنابراین، اگر در یک معامله 50 درصد سرمایه خود را به خطر بیندازید و آن معامله علیه شما باشد، به طور جدی سرمایه معاملاتی شما را کاهش می دهد.
و همچنین ممکن است به عنوان یک تریدر آسیب روانی زیادی به شما وارد کند. یادگیری تکنیک های اندازه گیری موقعیت برای کمک به کاهش میزان ریسک و ایجاد یک رویکرد صحیح برای ورود و خروج از معاملات بسیار مهم است.
7. موضع گیری بیش از حد
در حالی که بازارهای زیادی برای معامله و فرصت های معاملاتی متعدد وجود دارد، وارد شدن در موقعیت های زیاد نیز ممکن است برای تجارت شما مضر باشد.
اگر یک سیستم معاملاتی قوی و خودکار ندارید که به طور خودکار معاملات را برای شما انجام می دهد، نظارت بر موقعیت های زیاد می تواند گیج کننده و دارای ریسک بالایی باشد.
نکته
به یاد داشته باشید که مغز انسان در یک زمان تنها می تواند با مقدار محدودی از اطلاعات سر و کار داشته باشد. و توجه لازم برای هر معامله به این معنی است که شما زمان و تمرکز محدودی برای ارائه هر معامله دارید.
اگر شما در یک زمان موقعیت های زیادی را بدون سیستم های خودکار مناسب برای نظارت بر آن ها بگیرید، به احتمال زیاد برخی از این معاملات شکست خواهند خورد.
بنابراین، دفعه بعد که معامله می کنید، به تعداد معاملاتی که انجام می دهید توجه داشته باشید. بهتر است ابتدا روی چند معامله تمرکز کنید – وارد و خارج شوید – سپس اگر فرصت های معاملاتی دیگری به وجود آمد دوباره شروع کنید.
وقتی یک استراتژی معاملاتی به وضوح تعریف شده دارید ، فیلتر کردن فرصت های تجاری که در دسترس هستند و انتخاب بهترین ها کمی آسان تر خواهد بود.
8. اهرم بیش از حد
توانایی استفاده از اهرم یکی از جذابیت های اصلی بازارهایی مانند معاملات فارکس ، معاملات نفتی ، شاخص ها، فلزات گرانبها و CFD ارزهای دیجیتال است. اهرم به شما این امکان را می دهد که موقعیت بسیار بزرگ تری را حتی با سرمایه معاملاتی کمتری پیدا کنید.
اما همان طور که همه می دانیم، اهرم می تواند یک شمشیر دو لبه باشد. می تواند معاملات برنده و بازنده را تقویت کند.
یکی از گناهان اصلی تریدر ها – به ویژه آن هایی که به طور کامل نمی دانند چگونه اهرم کار می کند – استفاده از سطح بالایی از اهرم است. برخی از مردم فقط بردهای بالقوه را می بینند و ضررهای احتمالی را نادیده می گیرند.
نکته
اگر از سطح بالایی از اهرم استفاده می کنید و معامله علیه شما تبدیل می شود، این می تواند منجر به از بین رفتن کل سرمایه معاملاتی شما شود.
بنابراین، بهترین راه برای استفاده از اهرم، شروع کم است. تلاش نمایید از پایین ترین سطح اهرم ارائه گشته به وسیله ی ارائه دهنده معاملات خویش استفاده نمایید. هنگامی که با نحوه عملکرد اهرم راحت تر شدید، در صورت تمایل می توانید سطح اهرم را افزایش دهید.
نکته ای که باید به خاطر بسپارید این است که فقط به این دلیل است که مقادیر بیشتری از سطوح اهرمی وجود دارد – اهرم می تواند از 10:1، 50:1 متغیر باشد. 100:1; 200:1 یا 400:1 بسته به حوزه شما است – به این معنی نیست که باید از بالاترین سطح ممکن استفاده کنید.
به قول معروف، قبل از اینکه بتوانید بدوید، ابتدا باید راه بروید.
9. معامله انتقامی
وقتی می بازی از باختت متنفر نیستی؟ و آیا نمی خواهید فقط به بازار بازگردید، معامله دیگری انجام دهید و ثابت کنید که می توانید برنده باشید؟
این دقیقاً همان تفکری است که در پس معامله انتقامی وجود دارد. شما می خواهید یکسان شوید. شما می خواهید ثابت کنید که یک برنده هستید.
اما در بیشتر مواقع معامله انتقامی می تواند ضرر بیشتری به همراه داشته باشد تا سود.
مهم
یک لحظه به این موضوع فکر کنید. وقتی وارد معامله انتقامی می شوید، به احتمال زیاد در بهترین حالت احساسی نیستید. شما به احتمال زیاد هنوز در حال خشم هستید یا خیلی استرس دارید که نمی توانید تصمیم درستی برای معامله بگیرید. و به احتمال زیاد شما واقعاً معامله بعدی را تجزیه و تحلیل نکرده اید. پس آیا این معامله پتانسیل خوبی دارد یا خیر.
بنابراین، بهترین کاری که می توانید در مورد معامله انتقامی انجام دهید این است که به هیچ وجه درگیر آن نشوید.
اگر یک معامله زیان ده دارید یا یک مجموعه ضرر دارید، بهتر است عقب نشینی کنید و اشتباه تود را تجزیه و تحلیل کنید.
آیا بازار برای معامله خیلی متلاطم بود؟ تحلیل اولیه شما چه اشتباهی داشت؟
در بیشتر مواقع، اگر نه همیشه، بهتر است به هر قیمتی که شده از معاملات انتقام جویانه خودداری کنید.
10. اجازه دهید معاملات سودآور به زیان تبدیل شوند
اگر مرتکب این اشتباه هستید، تنها نیستید. حتی تریدر های بزرگ نیز در این اشتباه رایج تجاری شریک هستند.
چند بار ورود خود را کاملاً زمان بندی کرده اید، سود کاغذی خوبی را مشاهده کرده اید، و با یک برگشت تند آن را مرور کرده اید؟ ما قصد داریم حدس بزنیم که بیش از یک بار چنین کردید.
اجازه دادن به طولانی شدن یک معامله خوب، اولین اشتباه بزرگی است که می توانید در بازارهای مالی انجام دهید، اما نور در انتهای تونل وجود دارد.
بهترین راه جهت اصلاح نمودن این اشتباه برنامه ریزی می باشد. قبل از اینکه وارد معامله شوید باید بدانید چه زمانی می خواهید خارج شوید. و باید دلایل متعددی برای خروج داشته باشید.
مهم
تریدرها باید استراتژی های خروج از معاملات خود را توسعه دهند که به آن ها این امکان را می دهد به هدفی از معامله دست یابند – حتی اگر دقیقاً آن طور که انتظار داشتند پیش نرود. این می تواند شامل ترکیبی از موارد زیر باشد:
- سود
- توقف گسترده (برای بازارهای پرطرفدار)
- Strong rear stop
- متوقف نمودن ریسک یا پاداش (جهت هنگامی که به سود مدنظر خویش نزدیک خواهد شد)
11. پیگیری نکردن معاملات درون مجلات تجاری
استفاده از ژورنال معاملاتی بخش بسیار مهمی برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق است. این به سادگی ثبت ورود و خروج برای معاملات سودآور نیست، به اطلاعات و توجه بیشتری نیاز دارد.
مقداری ژورنال را بررسی نمایید، کمی از موقعیت خود فاصله بگیرید، با پیشرفت حرکت، مقداری از موقعیت خود را کاهش دهید، و برخی را برای پیروزی های بزرگ باقی بگذارید. این نوع رویکرد به شما کمک می کند تا منحنی ارزش سهام خود را صاف کنید.
استفاده از ژورنال معاملاتی بخش بسیار مهمی برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق است. این به سادگی ثبت ورود و خروج برای معاملات سودآور نیست، به اطلاعات و توجه بیشتری نیاز دارد.
ژورنال معاملاتی شما باید شامل تمام معاملات، خوب، بد و حتی موارد واقعا بد باشد.
اطلاعات مهم مجلات تجاری
بعضی از اطلاعاتی که لازم است درون یک مجله تجاری ثبت گردند عبارتند از:
- تاریخ و زمان معامله
- چه ابزاری معامله می شود
- اسکرین شات از تنظیم نمودار هنگام ورود تجارت
- اندازه موقعیت
- فکرها و استدلال های شما جهت ورود به تجارت
با داشتن یک مجله تجاری، می توانید به عقب برگردید و معاملات موفق خود و همچنین معاملاتی را که چندان موفق نبودند مرور کنید تا فرصت هایی را در استراتژی معاملاتی خود برجسته کنید که در آن می توانید پیشرفت کنید.
12. افق زمانی سرمایه گذاری خویش را فراموش ننمایید.
سرمایه گذاری بدون داشتن افق زمانی می تواند شما را برای شکست آماده کند. این به این دلیل است که همه سرمایه گذاری ها یا بلند مدت هستند یا کوتاه مدت و بسته به مدت سرمایه گذاری شما، نرخ بازدهی متفاوتی خواهند داشت.
وقتی افق زمانی خود را درک کردید، بهتر می توانید سرمایه گذاری کنید.
سوالات متداول ۱۲ اشتباه رایج تریدرها
سوالات متداول ۱۲ اشتباه رایج تریدرها عبارتند از:
چگونه بر اشتباهات تجاری غلبه می کنید؟
اولین قدم برای غلبه بر اشتباهات معاملاتی، آگاهی از آن ها و توجه به زمانی است که ممکن است یکی از این اشتباهات را مرتکب شده باشید. لیست ۱۲ اشتباه رایج تریدر ها و همچنین مقاله یازده توصیه به تریدرها را مرور کنید و هر بار که یکی از این اشتباهات را مرتکب شدید، در ژورنال معاملاتی خود یادداشت کنید. همان طور که به طور فزاینده ای از کارهای منفی که به عنوان بخشی از معاملات خود انجام می دهید آگاه می شوید، بیشتر از آن ها فاصله خواهید گرفت.
هنگام معامله از چه اشتباهات معاملاتی اجتناب کنیم؟
بیشتر این اشتباهات در این دو مقاله ما وجود دارد، اما برخی از اشتباهات رایج دیگر وجود دارد که هنگام معامله باید از آن ها اجتناب کنید که ذکر نکردیم. برخی از این موارد عبارتند از: خرید سهام با حجم کم، اعتماد به مروج سهام و معامله با الگوهای نمودار دشوار و نامشخص.
سخن پایانی درباره ۱۲ اشتباه رایج تریدرها
اغلب افراد با امید سودهای کلان وارد دنیای ترید می شوند. اما چنانچه علم و دقت کافی را نداشته باشند با ضررهای بزرگ مواجه می گردند. اگر می خواهید ضرر نکنید از ۱۲ اشتباه رایج موجود در این مقاله ی ما اکیدا توصیه می کنیم دوری کنید.
دیدگاهتان را بنویسید